Onde investir em 2021: China, mineração, FAANG e mais 5 caminhos

Onde investir em 2021: China, mineração, FAANG e mais 5 caminhos

No ano passado, quase toda a economia global entrou em declínio. Digo quase, porque os gigantes americanos da tecnologia, ouro, desenvolvedores de vacinas e a economia chinesa estão de volta ao topo. O mercado se dividiu entre aqueles que foram empurrados para a frente pela pandemia e aqueles que foram empurrados para o lado, mesmo que temporariamente.



Aqueles que querem não só guardar o dinheiro debaixo do colchão, mas também colocá-lo para trabalhar, têm algumas perguntas. Os campeões de crescimento de ações do ano passado ainda são os mesmos em 2021? Os investidores devem investir em projetos HYIP (Programa de Investimento de Alto Rendimento, em tradução livre), como telemedicina ou criptomoedas? Ou devem ficar atentos aos setores mais afetados pelo lockdown, que, segundo as projeções, devem subir após o fim da crise?

Vamos analisar os pontos citados:

1. FAANG

Vamos começar com FAANG. A sigla representa o grupo de empresas composto por Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. No início de 2020, devido ao lockdown, suas cotações caíram um pouco, mas depois mostraram um crescimento decente. Por exemplo, as ações do Google saltaram de 1.360 para 1.752 dólares no ano passado.

Os investidores das FAANG ganharam dinheiro e tenho certeza de que terão sucesso novamente em 2021, embora nem todos compartilhem da minha confiança. Por exemplo, potenciais investidores são dissuadidos por alegações de reguladores de que as empresas de tecnologia ameaçam a democracia global. Entre outras dúvidas estão os processos contra Google e Facebook, que supostamente concordaram em dividir o mercado publicitário.

Mas, como se constatou, os processos e o exagero da mídia não diminuíram muito as posições dos gigantes. Hoje, suas ações estão próximas do recorde de 10 anos. As ações do Google dispararam para um recorde de 1.893 dólares cada. O novo presidente dos EUA prometeu apertar a política regulatória para as empresas de tecnologia, mas os números não foram afetados. Talvez porque Joe Biden não tenha maioria no Senado. Os investidores entendem que será extremamente difícil para ele cumprir sua promessa de pressionar as FAANGs.

Devo dizer que se a notícia do próximo litígio com os líderes de tecnologia apareceu na mídia, então ela já havia cumprido seu papel para o mercado. Informações privilegiadas e corporações influenciam o preço das ações de maneira mais significativamente mais do que jornais.

2. China

A RPC - República Popular da China - é a única economia líder do mundo a evitar uma recessão em 2020, apresentando até mesmo um crescimento. Além disso, está se acelerando. Analistas da Euler Hermes, uma das maiores seguradoras de crédito do mundo, relatam que devido à crise, o PIB da China será igual ao americano não em 2032, mas em 2030.

Não vejo risco para a economia chinesa num futuro próximo. O país tem uma vantagem técnica e tecnológica absurda sobre o resto do mundo. Veja quantas fábricas e mais fábricas existem para produzir praticamente tudo. Ninguém mais possui tal infraestrutura.

No futuro, a taxa de crescimento da economia chinesa diminuirá. Então, com uma estratégia de longo prazo, vale a pena prestar atenção em outras regiões promissoras, para onde o dinheiro vai fluir. Isso inclui América Latina, Filipinas e Vietnã.

3. Ouro

No ano passado, o preço do ouro subiu em um terço, estabelecendo um valor recorde de 2.070 dólares por onça (66.553 dólares por kg). Agora, apenas investidores estão interessados em metal. Isso sempre acontece em tempos de crise. O ouro sobe em tempos de instabilidade econômica em meio à queda dos preços das principais moedas. Mas assim que a situação voltar ao normal, sua demanda diminuirá.

A economia mundial está emergindo da recessão e o preço do ouro está caindo gradualmente. Desde agosto, quando o preço recorde foi fixado, o preço caiu para 1.848 dólares. Com a melhora da situação econômica esse preço cairá ainda mais.

Por outro lado, há otimistas entre os analistas que avaliam as perspectivas do ouro. O Bank of America, por exemplo, acredita que até o final do ano o ouro aumentará seu valor para 3.000 dólares por onça. Os analistas estão considerando a probabilidade de uma nova onda da pandemia. Além disso, entre seus argumentos está um aumento do estímulo monetário do Federal Reserve dos EUA. O ouro é tradicionalmente cotado em dólares americanos e seu valor geralmente é inversamente proporcional. Portanto, à medida que o dólar americano enfraquece, o preço do ouro tende a subir.

Yura Lazebnikov

Foto: Yura Lazebnikov,sócio gerente na TECHIIA Holding

4. TI

A consultoria Gartner prevê crescimento de 4% para o mercado de TI neste ano. Claro, isso não significa que qualquer projeto tecnológico crescerá por padrão. Eu apostaria não na TI pura, como o desenvolvimento de software, mas em produtos que integram a TI à vida cotidiana. O adjetivo “inteligente” é comumente utilizado para descrever esses produtos: casas inteligentes, carros inteligentes, remédios inteligentes. Ou apostaria em tecnologias em setores que simplesmente não podem existir sem TI, por exemplo, esports.

Também acompanho a evolução do segmento de e-commerce relacionado à automação, análise de Inteligência Artificial e programas que simulam o comportamento do usuário. Meu foco é o Alibaba, por exemplo. Em outubro, o fundador da empresa, Jack Ma, criticou os reguladores financeiros, levando a uma investigação antitruste contra a empresa. Apesar disso, estou pensando em investir em suas ações.

A Amazon tem ótimas perspectivas. Pode parecer estranho, porque a empresa já está quebrando o teto e o e-commerce está decolando em todo o mundo. Mas se olharmos pela perspectiva de longo prazo, essa é apenas a fase inicial de crescimento e as empresas ainda têm tudo pela frente. Além disso, a Amazon tem uma relação estoque / lucro mais baixa do que a Tesla, que mais parece uma bolha de ativos.

Intel é um dos meus favoritos de longa data. O ano passado não pode ser chamado de um sucesso pela empresa. Em julho, as ações caíram 20% após a notícia do adiamento dos chips de 7 nm para 2023. Os concorrentes estão mordendo os calcanhares da empresa com seus processadores. Apesar de tudo isso, tenho uma profunda simpatia pela maneira como a Intel faz negócios. Eles emergiram de várias crises e, eu acho, vão superar a atual.

5. Serviços de Saúde

A telemedicina e a saúde virtual se tornaram tendências no ano passado. Eles permanecem dentro dos principais tópicos médicos de hoje, junto das vacinas. Bill Gates, que uma vez alertou para o perigo de uma pandemia global e já anunciou a necessidade de criar “plataformas de mega diagnósticos, capazes de testar até 20% da população global todas as semanas”.



A medicina sempre estará conosco, levantando casos como o do coronavírus. Ela permanecerá atraente para investimentos e você já pode testemunhar líderes distintos nessa indústria. A opção clássica é investir neles. Mais arriscado é olhar para cada mercado e cada projeto independentemente, o que as novas empresas estão prontas para oferecer, quais serviços ainda faltam e o que as pessoas estarão dispostas a pagar.

6. Transportes

A pandemia atingiu fortemente o tráfego de passageiros, turismo e catering. Muitos analistas preveem que, à medida que as empresas emergem da recessão, os empreendimentos dessas áreas se recuperarão mais rapidamente do que outros, o que significa que investir nessa área é a decisão certa.

Por um lado, agora é um momento realmente bom para esses investimentos, porque você pode comprar ações em uma crise. Por outro lado, você não precisa misturar um projeto temporariamente interrompido com um realmente morto. No início do século XX, as oficinas de carruagens também não eram muito caras, mas isso dificilmente era um sinal para sua compra. Sim, alguns deles conseguiram se transformar em empresas automotivas, mas a maioria deles simplesmente fechou.

A história do mercado de transporte de passageiros é semelhante. O negócio das companhias aéreas está fadado a se recuperar quando a pandemia terminar. Mas quantas dessas empresas sobreviverão, quais E
estados as apoiarão e se uma nova rodada de crise acontecerá - essas são questões para as quais ainda não há resposta.

7. Criptomoedas

No início do ano, o Bitcoin estabeleceu um novo recorde de valor de 41.000 dólares americanos. Naturalmente, muitos estão pensando em investir neste e em outros criptoativos. O mercado de criptomoedas pode criar algum tipo de multiplicador? De certo! Poderia, dada a atenção especial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, cair para valores mínimos? Também é provável.

Agora é impossível prever como a situação de como as criptomoedas se desenvolverão. Como acontece com qualquer ativo de alto risco, há chances de ganhar um bom dinheiro, mas também de perder tudo.

A indústria de criptomoedas tem uma grande perspectiva, mas eu o aconselho a investir neste setor o máximo que você não se importar em perder. Já vimos mais de uma vez como o bitcoin cresce rapidamente e, com a mesma rapidez, entra em colapso em 50-70%. Portanto, se você não é um profissional que entende o que é gerenciamento de risco, entrar e sair de uma operação, é melhor não tentar a sorte.

Se você decidir investir em criptomoedas, há apenas uma estratégia infalível: comprar e manter. Na minha opinião, o significado do preço atual do bitcoin é muito alto, então há uma espera por uma correção. E você precisa ser paciente. Esses projetos só podem trazer lucro em 3-5 anos. Pessoas que compraram bitcoin por 19.000 dólares em 2017 foram chamadas de idiotas e agora podem sair com um lucro duplo. Pular para dentro e para fora de um trem criptográfico pode ser traumático.

8. Mineração de criptomoedas

Em julho, a Verkhovna Rada aprovou em primeira leitura o Projeto de Lei nº 3199 "Sobre as Alterações à Lei da Ucrânia" Sobre o Mercado de Eletricidade". Este projeto visa a venda de eletricidade a grandes investidores a uma taxa preferencial. Se esta Lei for adotada, será possível construir grandes centros de dados e fazendas de mineração com lucro na Ucrânia. Até agora, tudo depende da decisão dos legisladores, mas a perspectiva é bastante clara - o Estado e o sistema de energia também precisam dessa lei.

A mineração industrial de criptomoedas é um negócio altamente lucrativo. Por exemplo, o lucro total da mineração de Bitcoin hoje é de 1,27 milhão de dólares por hora. Portanto, se você tem uma fazenda de mineração poderosa e eletricidade barata, pode ganhar um bom dinheiro mesmo considerando a redução pela metade que ocorreu em 11 de maio de 2020, uma redução planejada da recompensa aos mineiros por um bloco minerado no blockchain do Bitcoin.

Senso comum

Independentemente do setor da economia em que você decida investir, nunca se esqueça do principal - para as pessoas que não entendem o que estão fazendo, este jogo sempre termina mal. As estatísticas, do mercado de ações são implacáveis: de cada 10 investidores, apenas um ganha.

Se você está apenas começando, não invista em algo que você não gosta. Frequentemente, os novatos fazem investimentos apenas se sentindo com sorte. Mas se você não entende as ferramentas básicas de gerenciamento de risco em seu segmento escolhido, você nunca ficará sem sorte.

Milhares de empresas estão listadas no mercado. Há IPOs todos os dias. A função de um investidor é apenas um trabalho como todos os outros. Você precisa aprender como fazer isso, aprender como tomar decisões sobre diversificação de portfólio. Existem ETFs, fundos que consolidam conjuntos de ações. Para as pessoas que não estão prontas para mergulhar em estratégias de desenvolvimento e conduzir uma análise detalhada, esses fundos são a maneira melhor e mais segura de investir.


Entrevista original em epravda.com

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